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【日本】9月全国消費者物価指数について (&政策金利)

本邦9月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)は、先月に続き前年比+2.3%となり、市場予想通りの結果となりました。当然金融政策決定の結果(過去:2006年3月09日量的緩和解除14時7分、2006年7月14日0.00%→0.25%12時46分、2007年2月23日0.25%→0.50%12時46分に注目が集まっておりますので、相場の反応は限定的でした。



利下げはすでに織り込まれているようですので、円ショートにおいては据え置きのリスクが高まってるように感じます。介入に関しても同様、ここまでくると、何か日銀や政府に深〜い考えがある?ような気がしてくるのが不思議です。

【過去記事】
 2008.09.26

2008.10.31 13:00

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詳しくは、W2C裏ブログに載せました。

P.S.
10/31 13:58
日銀、政策金利を0.50%→0.30%(4賛成・4反対で議長決定)

【各国】政策金利 一覧(2008/10/30 現在)

  

今月に入って金利を引き下げた各国を列記しました。
10/07 豪州
10/08 米国、欧州、英国、スイス ←協調利下げ
10/21 カナダ
10/23 ニュージーランド
10/29 中国、ノルウェー
10/30 米国

今のところ、各国の相次ぐ(緊急)利下げが好感されていることと、一部小国の断続的な為替平衡操作により一旦落ち着きを取り戻しつつある状況にみえます。

にもかかわらず 今、金融混乱鎮静化に一番効果が期待できると思われる日銀が何もしないのは? 0.1%(0.5%→0.4%)でも効果がある?にもかかわらず、介入すらできない。貿易立国ニッポンの上期の貿易収支86%OFFを見ても、今回の円高で下期はさらにヤバイことになりそうなのは明白なのに。

明日の政策金利決定会合は ”久々に” 世界中の注目を集めています。「金利据え置き」でこのムードを壊す可能性もあるので...
逆に利下げすれば、10/24-27が今年の大底となりそうですね。

2008.10.30 12:00

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変動率でのドル/円、クロス円データ比較の続き K

下図は、ドル/円、クロス円主要投資通貨ペアの動きを変動率で表示、
評価基準を設け強弱を比較しやすくしたもの...  だったのですが。。。

改めて並べて見て、この形。。。 これは本当に為替相場なのか。「異常」「理不尽」以外の言葉が見当たりません。

クロス円の強弱をみてスワップ運用の参考にと続けてきましたが、それが崩壊した今、このシリーズData更新も今回で終了ですね。

  

■2007/08/17- (%)
USD/JPY -24.68
CAD/JPY -51.53
EUR/JPY -35.71
GBP/JPY -60.59
CHF/JPY -20.13
AUD/JPY -63.29
NZD/JPY -60.36
ZAR/JPY -82.85

■2008/03/17- (%)
USD/JPY -4.13
CAD/JPY -34.82
EUR/JPY -32.71
GBP/JPY -35.71
CHF/JPY -23.54
AUD/JPY -57.01
NZD/JPY -53.59
ZAR/JPY -35.01

【過去記事】
 2008.10.17
 2008.10.11

2008.10.29 15:00

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P.S. 補足情報 (コピペ多用&公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。)


FXトレーダーをとり囲む周辺状況の変化 20081028

原油先物、金先物、日経225、NYダウ...
前回(2008.10.10)、原油先物80ドル台、日経1万円割れ、ダウ9000ドル割れと、急落形状に、セリングクライマックスと勘違いしてしまいましたが、ここまでの底なしとは。  唯一その時点で金先物だけは上昇していましたが、それすらも700ドル割れへと急落。
異常な円独歩高の続いている為替相場のみならず、なにがどうなっているのか。

原油  GOLD

N225  NYダウ

明日は注目のFOMCがあります。0.5%の利下げ予想と言うことですが、今はとにかくサプライズなく無難にこなして欲しいイベントです。逆に金曜日は本邦金利発表ですが、利下げサプライズは期待できないのでしょうか。
予定のものだけでなく、突然飛び込んでくる市況ニュースにも反応が激しいので、緊張状態が続きます。

2008.10.28 12:00

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P.S. 補足の市況情報

為替マーケットの無秩序な動きを...

■経済・金融安定に悪影響?
・10/27 「為替市場に対する具体的な行動についてはコメントしない」中川財務・金融相
・10/27 日経平均株価、バブル後最安値(7603.76円)を割り込む


■経済・金融安定に対する最近のプラス材料
・10/2? 国際通貨基金(IMF)の新興国に対する金融支援策の発表
・10/27 韓国中銀、政策金利を75bp引き下げ4.25%に
・10/27 財務省・日銀の介入警戒感
・10/27 RBA(豪準備銀行)自国通貨支援の介入実施確認 → 今後も継続
・10/29 FOMC 利下げ(利下げ幅にも注目)


この無秩序な動きを止められるのは「日本」の動きしかないのでは。

これまで利下げにも協調せず、為替平衡操作もなし。
前回が2004年とかなり前で、人が入れ替わったからか、介入のやり方を忘れたのか...
利下げに関しても、0.1%でもかなり効くと思うのだが... なぜなのか???

2008.10.27 11:00

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P.S. 補足


20081025 クロス円現状データ(H-L,MA,KR,BB)

■ZAR/JPY (2008年)

高値 - 安値 : 16.40 (1/2) - 7.70 (10/24)
MA200日線 : 13.31
MA75日線 : 13.02
ボリンジャーバンド3σ(ミドルバンド21日) : Upper15.17 Lower6.51
MA200乖離率 : -34.12%


■AUD/JPY (2008年)

高値 - 安値 : 104.48 (7/23) - 55.09 (10/24)
MA200日線 : 94.18
MA75日線 : 88.63
ボリンジャーバンド3σ(ミドルバンド21日) : Upper96.15 Lower48.71
MA200乖離率 : -35.23%


■EUR/JPY (2008年)

高値 - 安値 : 169.96 (7/23) - 113.77 (10/24)
MA200日線 : 158.73
MA75日線 : 154.62
ボリンジャーバンド3σ(ミドルバンド21日) : Upper163.63 Lower111.89
MA200乖離率 : -25.64%


■GBP/JPY (2008年)

高値 - 安値 : 222.73 (1/1) - 139.00 (10/24)
MA200日線 : 202.39
MA75日線 : 195.15
ボリンジャーバンド3σ(ミドルバンド21日) : Upper210.08 Lower140.12
MA200乖離率 : -27.8%

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「理不尽」な相場

投資は自己責任といいます。もちろんその通りですし、理解しているつもりです。
が、これほど異常な相場の変動も、「常に相場が正しい」 だから仕方がないということなのでしょうか。

通貨安定が各国中央銀行の唯一の仕事/使命?のはず...

日本の個人投資家の大多数は、そんな大それた考えはなく、大儲けしようとしていた訳でもないと思います。円資産だけでは将来が不安という、ある意味当たり前の理由から、外貨にリスク分散させ守ろうとしていた方がほとんどだったと思っています。
そんな個人投資家達の大切なお金が、こんな無茶な相場の変動により消えて無くなろうとしている、こんな緊急事態においても、期待しては駄目なのでしょうか。(投資をしていない方にも、近い将来、貿易赤字転落→景気減速に伴う甚大な被害がでます。)

今回は「理不尽」な相場を痛感させていただいたと同時に、元来人間に備わったモラルみたいなものも、『ここ』では信じては駄目だ、ということを学びました





我々の代表口座も、設定したレバで仕込み終わった時点でのロスカットレベルは、ZAR/JPY:7.9円 & AUD/JPY:65円というものでした。それまで数年に渡って信じてきた(慣らされてきた?)スワップでの運用(※)ということで、大幅にリスクを低減させていたことが、今回完全に裏目になりました。
 (※)感覚は外貨預金に近い長期保有でしたが、「レバレッジx1」を超えた時点で『別もの』であるということを学びました

今もロスカットレベルを下げて耐えてはいますが、元資金の3割に当たる極めて大きな損失を確定させ、含み損を除くと現在2割を残すのみという状況です。  一応レートが回復すれば原点復帰までは戻ります。  が、そんな淡い期待も虚しくなるほどの、MLにて報告してきた通りの...瀕死の状態です。






昨晩、ドル/円が90円台からの反発を見せた際に目にしたニュースで、LDN勢ショートカバーというものがありました。

真偽の程は定かではありませんが、あの局面でさらに下、超低レバのロスカットを狙いに来る貪欲さ、金の亡者の恐ろしさと、 それを可能にする異常なレバレッジを掛けることが可能な現金融システム/取引の、真の恐ろしさを学びました

もちろんバブル崩壊(=価値の低下でお金が消えた)ということなので、損得で言えば損をした人が圧倒的に多いと思います。インフレリスクを優先させ、利下げに踏み切れなかったECBは、ハイレバ+空売りで大もうけの仕組みを作ったグリーンスパン元議長と同じく、、、 結局今回得した人間以外は、皆が間違っていたということでしょう。

モラルなど期待しては駄目なことはわかっています。ただ今回の一連の下落は...その本当の原因は、それの欠如のような気がしています。もちろん自身も同じです。

いくら小さくしても、レバレッジを効かせた時点で博打/マネーゲームにかわるような 今の相場 で生き残るためには、好む好まざるに関係なくそのルールに従うしかないのでしょうか? 「共助の精神」を掲げ結成されたW2Cの、今後を決める重要なテーマです。ご意見頂ければ幸いです。


2008.10.25

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【各国】悪影響が予想される直近のリスク...20081024

■クロス円全般に悪影響が予想される直近のリスクは、
・日経225の8000円割れ
・週末の調整なく、NYダウの安値更新
・唯一今年3/17安値を更新していない ドル/円の 95.77 割れ
・各クロス円の安値更新連鎖

■逆に新興国通貨ペアに対する最近のプラス材料は、
・10/21 韓国中銀のウオン買い介入
・10/22 ロシア中銀のドル売り介入
・10/23 IMFが新興国向けに1兆ドルと大規模な支援パッケージを計画中
・10/23 ブラジル中銀の自国通貨買い介入
・10/23 日本 貿易黒字85.6%減、過去最大の減少率
・10/23 メキシコ中銀の自国通貨買い介入
・10/23 FRB、250億ドルの資金吸収オペ実施


昨日発表の「本邦08年度上半期(4〜9月)貿易黒字」は85.6%減と、当然過去最大の減少率を記録。
過去12半期分を見ても、5兆円前後で推移した黒字が、いっきに8000億円。
これは上期、9月までの結果ですので、この急激な円高の影響が長引けば、企業収益は大幅減益、保身しか頭にない政治家や、動きの鈍い日銀に任せていたら、日本は終わってしまいます。

2008.10.24 12:00

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P.S. 補足情報 、 W2C代表口座状況 20081024 (コピペ多用&公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。)


南アランド/円日足チャート 20081023

現状報告のみですが、、、


■日足チャート
・9月以降のサポートブレイクした日足における大陰線は、9/4(木)、10/6(月)、10/15(水)、10/22(水) 未だ夢のよう
・複数日の下落幅は徐々に拡大中
・MA75日線、MA200日線が共に13円台、それぞれ、13.09、13.35
・MA200日線からの乖離率は実に35%オーバー
・例にもれずボリンジャーバンドの数値も異常値を示しており、Upperレベルは15円横ばいに対し、Lowerレベルは 8.0 → 7.7 → 7.1 → 6.6円 と急降下
・13日、17日に見られたボリンジャーでの反転サインも連続ダマシに
・振り返ると、重要なチャートポイントの下抜け等、損切りのチャンスは何度もあっただけに...
・このままショートカバーやロングが入らないのであれば...

■オーダー状況
・個人投資家オーダー状況によると、南アランド/円 8.10〜7.90まで 5pips 刻みでストップロスオーダーが並んでいるとのこと。
・ちなみに豪ドル/円の64円下は買いオーダーの方が多いらしい。

■当たり前ですが
・ZAR/JPY=16円での1万ランドは16万円 → 今8円なので同じ16万円で2万ランド買える
・逆に、ZAR/JPYのショートポジは、ランドで円を買うこと。レートの低下により徐々にサチる
・この辺をかんがみても15円からの下落と8円からの下落、同じような落ち方をするのはどうなんでしょう。

■偶然の一致


2008.10.23 15:00

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金融パニックによる逃避マネーの回帰は?

未だ継続する戻り売りの圧力か。。。 クロス円の一瞬の下げ足が相変わらず速い。

EUR/JPYのN計算での底値や、GBP/JPY日足のダイバージェンス(ならずでしたが)、メジャーな移動平均線からの異常な値を示す乖離率、逆H&Sや、ダブルボトム、ローソク足のフォーメーション...
これまで反転サインとしてワークしてきたものでもなかなかとまらない?? 買い安心感がでない??

今回の金融パニックで過剰反応し逃避したリスクマネーが戻ってくるのを待つしかないのか?
アノマリー(有名投資家が買い入れたら底など)や、これからマーケットに参入する投資家やバーゲンハンターの建玉、比較的早めに降りて難を逃れた資金頼みか...

いずれにしても、安全?を確認?するまでは手出しをしてこないと思われる。 いつものように急降下後の急上昇に「乗り遅れまい」という心理が働くような形状になれば、相乗効果も期待でき、安心感も出てくるのだが。当面クロス円のスワップポジは、適度なロスカットレベルとの距離を保つしかなさそうだ。

2008.10.21 16:30

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AUD/JPY(豪ドル/円)短足反転フォーメーション その後

とりあえず、今週はおとなしい幕開けとなりました。
先週末(土曜日早朝)、週またぎのリスク回避行動は、結果的には過剰ともいえるものとなってしまいましたが、W2C投資指針としましては、今後もリターンではなくリスクに重きを置いていきます。

9月2週目から始まった今回の破壊的な相場...「マーケットが常に正しい」と言えばそれまでですが、各国通貨の交換レートにおけるこのような乱高下が正しい動きというのであれば、今後の投資・投機行動に大きな障害(制約?)となることは間違いありません。
為替だけでなく、エネルギー、食料、鉱物資源、株価...今後常に何かの指標を持って、何時起こるとも知れない地震に対応せざるおえなくなるのですから。(未だに円高&米ドル高の明確な理由がわかりません。おそらくないのでしょうね。)
以前とは逆の意見になりますが、今後予定されている各国首脳会議で、世界的な金融規制強化(投機マネーの監視や信用取引の縮小)が行われることに期待してしまいます。今の相場は、投資家にとっては最悪、ギャンブラーにのみサイコーのものです。

後学のために、表題の件振り返ります。
図は、AUD/JPY 4h足 チャート。2008.10.16、急落ストップの祈りを込めて(笑)アップしたものの続きです。



・今のところ順調に74.5を目指す動きですね。
・理想的には今週中に上抜いてくれることを願いつつ静観中。
・始まりは9/4夜、90円を割り込み85円割れまで大きく下落した日かと。
・今となってはこれも小さな?下落ですが、当時はこれを円高クライマックスと思い込んでしまいました。
・その後9/18、81円台のダブルボトムで持ち直したチャートを見て、
・これまでに度々見せられたパターンと思い込み、81円台をロング。底値GETと喜んだのもつかの間...
・9月最終週、9日間にも渡る90円ちょうどの強いレジスタンスに阻まれ、
・次週にはいっきに81円台サポートラインまで下落&ブレイク、
・そして次々週には、あっさり63円台まで暴落。


あらためて見ても、想像を絶する動きです。 
今は、9月中旬のダブルボトムよりも強めの、今回の反転サインに期待するしかありません。(これを破ると計算上40円台が点灯しますが...)

2008.10.20 14:00

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P.S. 補足(マイナー通貨の取引について)



バブルの発生→熱狂→崩壊の仕組み

金融緩和政策 → バブルの始まり → 信用の膨張(レバレッジ) → 価格が暴騰 → 金融の天才?(詐欺師?)の登場 → 熱狂(バイイング・クライマックス)に到達 → 金融引き締め → 反転・反落 → 信用の縮小 → 価格の暴落 → セリング・クライマックス → 金融機関の損失に対する公的資金(税金)投入(モラルハザード温存)

恐い状況が続いてはいますが、こう整理してみると、最終段階に差し掛かりつつあるようにも...

2008.10.19 14:00

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★保有ポジ★20081018

___________________________________________________________
20080613- ■ZAR/JPY 13.35 L
20080815- ■ZAR/JPY 13.97 L
20080905- ■AUD/JPY 86.78 L
20080910- ■AUD/JPY 85.88 L
20080919- ■AUD/JPY 81.63 L
___________________________________________________________
流動性の急速な悪化?や、予想外 10円割れロスカットスパイラルによる?9.1までの急落を目の当たりにして、それまでのロスカットレベルにも不安を覚えたため、ポジションを縮小(損切り)しました。

水曜以降、クロス円のその後の動きから、雰囲気的に底値であるとは思っていますが、150年の歴史を誇るプロ中のプロも破綻に追い込まれ、100年に一度と言われる現在の状況で、過去チャートとの形状比較も、一般的なテクニカル分析も信頼し難く、苦渋の決断となりました。

【過去記事】
 2008.10.09
 2008.10.05

2008.10.18 12:00

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P.S. W2C代表口座状況詳細 (公開不可能な為、閲覧にはID/Passが必要となります。)


変動率でのドル/円、クロス円データ比較の続き J

為替相場だけでなく世界中のマーケットが崩壊してしまったような感覚です。
レバレッジバブル崩壊?ボラティリティの異常な拡大。 とにかくやっと週末...

8/17-

3/17-  3/17-拡大

表題の件ですが、こんなに頻繁に更新する羽目になろうとは...(いつも更新のタイミングは自分が見たくなったときです。(笑))
データ分析内容ですが、相場の壊れ具合と同じでどういうふうにでも見えますね。
大底大チャンスにも見えますし、かなり急な下降トレンド真っ最中にも。
ちなみに3/17レートを割り込んでいないのはドル/円のみです。
不気味なので各通貨に対するドルロングは控えます。
気づいた点ありましたらご連絡ください。

【過去記事】
 2008.10.11

2008.10.17 15:00

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P.S. 「FX指南書」著者に賠償命令が下ったそうです。W2Cでも様々なFX商材なるものをこれまで評価・検証してきましたが、現在モニター中のものも含め、長期にわたって使えるものにはなかなかお目にかかれません。今回ケースは、誇大広告が判決理由のようです。 (公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。)


AUD/JPY(豪ドル/円)短足反転フォーメーション

図は、AUD/JPY 4h足 7月エンドからの今回下落をすべて含むチャート。



このまま75円レベルを超えることが出来れば、 8日、11日、16日 安値のトリプルボトム、 あるいは変形の逆ヘッドアンドショルダーとなり、いったんの底となる可能性が高い。(≒クロス円)

振り返れば、9月20日、23日、それ以降数度のトライで、90円レベルを明確に超えられなかったことが今回の暴落を招いているように見えなくもない。 もしポジション管理用(ロスカットライン計算も可)Excelシートが必要な方はご連絡下さい。

2008.10.16 17:30

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まだ終わっていませんでした...南アランドは特に

DJ

WTI

ダウ、ナスダック共に1987年のブラックマンデー以来となる下げ幅を記録。
投資家の悲観心理を示すVIX指数は70台手前まで再急伸。原油先物も5%安で取引を終了。
→ ドル円、クロス円が続落。今週の上昇分全て吐き出し。

USDZAR  ZARJPYw

10/15 H - L
EUR/JPY 138.95 - 133.52
AUD/JPY 71.82 - 64.66
ZAR/JPY 11.21 - 9.21

月曜日のうえ窓あきの安心感からか、今週仕込んだポジションのロスカットか、とにかくクロス円の下落が著しい。特に南アランド/円は2001年12月の安値を更新した。これは、一昨日、11.6円でキッチリ上値をとめられたことと、10.0円の重要チャートポイントを割り込んだオーバーシュートによるもの。南ア小売売上高の悪化も。

2008.10.16 7:00

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【各国】最近の経済指標、要人発言や報道、その他...20081015

■ 10/13 ポールソン米財務長官
・公的資金とならび民間からの新規資金調達で金融機関の株式買い取り計画を進めている
・G7声明は過去とは異なり強力な5項目行動計画

■ 10/13 シュタインブリュック独財務相
・主要銀行は保護されるべきとの認識で一致

■ 10/13 中川財務・金融相
・G20は、G7の行動計画をサポートすることで一致

■ 10/13 16:30
・英政府はRBS・HBOS・ロイズTSBの英銀3行に合計370億ポンドの資本注入を行うと発表
・豪州とNZ政府は銀行預金の全額保護打ち出し
・ワシントンG7の声明文で「為替」に関する言及が削除

■ 10/14 ボラードRBNZ(NZ準備銀)総裁
・利下げには多大な余地ある

■ 10/14 各国株価指数上昇
・NYダウ平均株価(30種)前週末比936.42ドル高の9387.61ドル。上昇率は11%、過去最大を更新。
・英FTSE100、独DAX他も大幅上昇
・各国株上げ幅拡大を受けてクロス円を中心にショートカバーが活発化

■ 10/14 23:15 ユンカー・ユーログループ議長
・株価上昇は金融危機が終わったことを意味しない / 楽観論は大げさだ / 金融市場の危機はまだ終わっていない
・ → ユーロが急落

■ 10/15 米株式市場反落
・15日JPモルガン、16日シティ、メリル決算を織り込み始め、
・市場の楽観論に警鐘を鳴らしたユーロ圏の要人発言と、
・米財務省が公表した2008年度の財政赤字は4550億ドルと過去最悪を更新がその理由

■ 10/15 
・三菱UFJ、モルガンへ出資完了

2008.10.15 13:00

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とりあえず一安心...なのか!?

世界的に金融機関への公的資金注入が報じられ、信用不安の解消に向け各国の対策が進行中。
本日オーストラリア政府も、個人預金全額保護を打ち出したことが好感されている模様。

下チャートは、NYダウとN225現在のもの。
先週の大幅下落に対する半値戻しを早々と達成しています。

DJ  N225 13:00

とりあえず、急落は止まったように見えますが、
ただ為替に関しては、ショートカバーの巻き戻し程度ともとれ、まだまだ楽観視はできず、上値の重い状況が続くのでは...と考えています。

下図は、今回、円に続いて強かったドルの2時間足、日足チャート。(円安ドル安が懐かしい。)

・2時間足チャートからは、先々週-9月最終週の高値、107円と、10/10の安値、98円割れの61.8%戻し達成。
・短足ながらも、高値更新、安値切り上げのアップトレンドに移行。
・日足で気になるのは、6月頭以来となる10/19-20(月)の一目均衡表雲のネジレ。今回は加速かそれとも反転か。
・ちなみに明日10/15アストロでは、水星逆行が巡航に戻る日※&満月らしい。→ 最近の満月相場
・JPモルガン(水)、Citi(木)、メリルリンチ(木)の決算発表日も要注意か。
※大きく円高が進む可能性の高い日


2h足  日足

今回、2000年からのボラティリティから最高値で掴んでも耐えうる、スワップポジ用のレバレッジ計算ではありましたが、一応まだ余裕はあったものの★W2C代表口座状況 詳細、キモを冷やすこととなり、このあたりは再度大幅見直しが必要となりますね。

【関連記事】
 レバレッジをかけることによるリスク 3
 レバレッジをかけることによるリスク 2

2008.10.14 14:00

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豪ドル/円を長期チャートで振り返る

2008.10.13  2007.11.15

2度の107円台高値をつけた後、100円水準まで急落したときに、「...97年4月急落前の高値水準」ということで、豪ドル/円(他クロス円共々)の異常なボラティリティについてアナウンスしました。
まさか安値レベルまで同じとは想像もしませんでしたので、80円台でポジションを取ってしまいましたが...

現在は、今回G7でのかなり強めの声明で?とりあえず3週連続下向きの窓空きは回避しました。
チャートには、MA12ヶ月線からの乖離率を同時に載せました。このレベルの乖離率は、1986年7月まで、実に20年以上前に遡らないと確認できませんでした。

この後の展開ですが、いつものように上下動を繰り返しながら、ゆっくりと上昇トレンドに戻るのか、大きな三角保合を形成するのか、大き目のボックスに入るのか...  前例の少ない急落なだけに、まだまだ予断を許さない状況が続くと思います。

ここからの対処は、60円割れで一番下のポジションを損切り、55円を切ってくれば、さすがに全ポジ損切りクローズしようと考えています。是非皆さんのご意見お待ちいたしております。いいアイデアがあれば、MLにて転送させていただきます。

【過去記事】
 2008.07.09
 2008.05.19
 2007.11.15

2008.10.13 11:00

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土日でも見ることができる?リアルタイムレート!

ご存知の方も多いと思いますが、表題の件ご紹介します。
Forex-Markets.comです。



これは、土日が休みでない中東地域のローカルな取引(中東諸国には土日が休日でない国が存在→超低流動性の状態で売買が行われている)のリアルタイムレートです。メジャーカレンジー+金銀のレートを表示し続けています。

俗に未来レートとも呼ばれる?このレートですが、上記のように超ローカルな取引のものですので、常に月曜オープンの予測に役に立つかどうかは疑問です。(結構前から見ていますが、ハッキリ言って勝率は5割、つまり役立ちません(笑))

とは言え、今は世界恐慌に匹敵するといわれる異常事態ですので、簡易的にG7コミュニケの反応を見るためや、方向の確認程度には使えるのかもしれません。ちなみに現在(2008/10/12 12:18)のUSD/JPYは↓、EUR/JPYは↑、AUD/JPYは↓、ZAR/JPYは↓となっています。 お役に立てば幸いです。

2008.10.12 12:30

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P.S.
私ごときですが、先週末以降、急に富裕層からの連絡が増えました。。。
当然外貨保有に関する内容です。ふと...こういう感覚・感性?がお金持ちになれる要素なのか??と思いました。


P.P.S.
日経平均株価の歴代下落率ランキングをみても...
1位 -14.90% 1987年10月20日 ブラックマンデー
2位 -10.00% 1953年03月05日 スターリン暴落
3位 - 9.62% 2008年10月10日 今回の米国発金融危機 ←先週の金曜日
4位 - 9.38% 2008年10月08日 今回の米国発金融危機 ←先週の水曜日


3位と4位に「今回の米国発金融危機」がランキングされる異常事態。今週もランキングに追加されることは...さすがに...


変動率でのドル/円、クロス円データ比較の続き I

下図は、ドル/円、クロス円主要投資通貨ペアの動きを変動率で表示、
評価基準を設け強弱を比較しやすくしたものです。

  拡大

■2007/08/17- (%)
USD/JPY -14.25
CAD/JPY -31.06
EUR/JPY -14.11
GBP/JPY -33.53
CHF/JPY -6.31
AUD/JPY -43.82
NZD/JPY -32.44
ZAR/JPY -44.98




■2008/03/17- (%)
USD/JPY +5.00
CAD/JPY -16.79
EUR/JPY -11.51
GBP/JPY -12.04
CHF/JPY -9.48
AUD/JPY -38.34
NZD/JPY -26.60
ZAR/JPY -7.17


【過去記事】
 2008.10.01

2008.10.11 12:30

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P.S. 補足(G7内容)、(週間レビュー))


FXトレーダーをとり囲む周辺状況の変化 20081010

N225  DJ

GOLD  Nymex

昨年(一昨年?)のサブプライム問題発覚後から金融恐慌(世界恐慌)は言われてきましたが、ここまでのレベルをどのぐらいの人が予測していたのでしょうか。(参照:Dr.高木の為替相場を読む

今後の参考のために、上図各チャートを記載しておきます。
とにかく下落スピードが速い(グローバル化、インターネット普及等の弊害か?(笑))ことは、一目瞭然です。こういう状況下では、GOLDや国債にながれるのでしょうね。(GOLDが先行指標と見ることもできると思います。)


反面...見方を変えれば...この状況は生涯訪れるかどうかというレベルのチャンスとも言えます。
最後の希望!?、今週末のG7、会合後の日本時間11日午前7時45分、ポールソン米財務長官記者会見に注目です。

【過去記事】
 2008.10.03
 2008.09.18
 2008.07.17

P.S.
リアルタイムFXチャットにも積極的にご参加ください。自分の意見を書くことは、少なからず皆さんにとって参考になると思いますし、ひいては自分の勉強になりレベルアップの早道です。W2Cは自立した皆さんが、相互依存することにより発揮される相乗効果に期待しております。


2008.10.10 17:30

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P.P.S. 指値参考値 (公開不可能なため、閲覧にはID/Passが必要となります。)


【南ア】南アフリカ(SARB)政策金利発表 20081009

南アフリカ準備銀行(中央銀行)は9日、政策金利を12.0%で据え置くと発表した。
据え置きは市場予想通り。発表後の南アランドレートに変化なし。ホッ


消費者物価指数&政策金利の推移
出典:南ア準備銀行 (SARB:http://www.reservebank.co.za/
http://www.statssa.gov.za/publications/statsdownload.asp?PPN=P0141&SCH=4053



上図は2001年12月20日当時の日足チャートです。
最近騒がれる10円割れ、9円28銭を示現した日。
チャートからは当時の暴落のスゴサと、下長ヒゲ2本揃いの典型的な底値反転形状を確認できます。
今の永きに渡る南アランド/円の下落トレンドも、当然いつかは反転しますので、その後の動きも参考になるものと思います。


昨日の緊急利下げがありましたので、主要各国の政策金利推移も同時に掲載します。

日本 0.50% 直近25bp利上げ 07/2/21 次回 10/31
米国 1.50% 直近50bp利下げ 10/8 次回 10/28-29
欧州 3.75% 直近50bp利上げ 10/8 次回 11/6
英国 4.50% 直近50bp利下げ 10/8 次回 11/5−6
スイス 2.00−3.00%(中心値2.50%) 直近25bp利上げ 10/8 次回 12/11
カナダ 2.50% 直近50bp利下げ 10/8 次回 10/21
オーストラリア 6.00% 直近100bp利下げ 10/7 次回 11/4
ニュージーランド 7.50% 直近50bp利下げ 9/11 次回 10/22
スウェーデン 4.25% 直近50bp利上げ 10/8 次回 10/23
ノルウェー 5.75% 直近25bp利上げ 6/25 次回 10/29
南アフリカ 12.00% 直近50bp利上げ 6/12 次回 10/9


【過去記事】
 2008.08.14

2008.10.10 01:30

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★W2C代表口座状況 20081009

最後のポジション(AUD/JPY買)を 9/19に追加した時点で ジャスト3倍 に設定したレバレッジは、昨夜ワースト時点(ZAR/JPY:10.39、AUD/JPY:63.43)で、7.5倍にまで跳ね上がりました。

ちなみに建玉比は、南アランド/円 : 豪ドル/円 = 7 : 3 です。(2008.10.05
(詳細は一般公開に向きませんので、こちらに掲載しました。参考になれば...)

こんな計算はしたくなかったのですが、下がW2C代表口座のロスカットレベルです。
・AUD/JPYワースト固定でのロスカットレベルは、ZAR/JPY:7.96
・ZAR/JPYワースト固定でのロスカットレベルは、AUD/JPY:16.8
・パターン1、ZAR/JPY:8.6 、AUD/JPY:52
・パターン2、ZAR/JPY:9.0 、AUD/JPY:44

誰も予測できなかった想定外の事態です。一応まだ少し余裕があることは確認できましたが。。。

ちなみに今夜南アの政策金利発表2008.09.24があります。(英は昨日ので見送り)

2008.10.09 12:30

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P.S. W2Cクローズ

ダイバージェンスに期待!




昨日の記事内(2008.10.07)、日米欧政府主導の”力技”がなかなかでてきませんね。うかうかしてると取り返しの付かないことになりそうなのに...

上図はGBP/JPYの日足です。
MACDのダイバージェンス完成に期待です... もうこんなものぐらいしか見当たりません。あれほど「だるんだるん」に設定した、長期用口座のロスカットがちらついてきました。信じられないことですが現実として受け止め、コンバージョン、最悪順次損切りの対処を致します。(本来の行動なのですが、イタシカタアリマセン(泣))
こんな事態ですので、ポジション整理等お気軽にご連絡ください。

2008.10.08 17:30

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P.S. 補足 (コピペ多用&公開不可能なコメントも混ざる為、閲覧にはID/Passが必要となります。)


【各国】金融危機現状確認と鎮静化に向けて期待できるものまとめ

USD-INDEX 20081006

【金融危機 現状確認】
・日経平均、2003年12月以来の10000円割れ。
・上海総合指数、前日比72.65ポイント(3.34%)安の2101.09ポイントで寄り付き。
・ブラジル株式市場(ボベスパ指数)、寄り付き直後に10%下落し2度に渡り売買停止に。
・米ダウ平均株価、800ドルを超える下げ幅を記録。1万ドルを割り込んだ。
・英FTSE100種は7.9%の下落を喫し、1987年10月以来最大の下げを記録。
・投資家の悲観度を示すVIX指数は50台を超え、51.24と過去最悪を更新。
・NY原油先物は世界的な景気後退懸念を背景に急落、87.81ドル(6.5%安)で取引を終了。
・他


【鎮静化に向けて今後期待できるもの一覧】
・今週予定の各国政策金利発表(日、豪、英、南ア)
・各中央銀行の介入orオペ
・EU圏の預貯金保護法→増
・米金融安定化法の実施
・FRB(連邦準備制度理事会)とECB(欧州中銀)が(緊急)協調利下げ
・週末のG7
・他


2008.10.07 12:30

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P.S. VTTを用いたシストレモニターを記載しました。


金融史に残る大相場...

おそらく先ほどの金融史に残るような大相場で、(世界中の)円ショートを持ち越している方々は(=スワップ派)、株やその他と同様にロスカットに巻き込まれたと想像します。



気休めにもならないかもしれませんが、
EUR/JPYのN計算は先ほどの安値にジャストです。
一応。。。ご報告まで。

2008.10.07 01:30

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P.S. その他補足はこちらまで (コピペ多用の為ID/Passが必要です。)


月初恒例週足チャートより(豪ドル/円、ユーロ/円)

AUD/JPY週足  EUR/JPY週足

長期予測(長期戦略)用のトレンドラインを付した週足チャートです。

本日は、先週のイベントを無難にこなしたにもかかわらず、窓あき↓でのスタートでしたね。
BUY THE RUMOR, SELL THE FACT ということでしょうか。

この円高状態、私も含め我々メンバーの多くはスワップ狙いのFXが基本ですので、今日の下げはかなり厳しい、口座照会したくない状況ですね。 昨年からずっと同じではありますが。。。


あらためて週足で見るとクロス円のボラティリティの異常さがよくわかります。
あれほど強かったEUR/JPYやAUD/JPY。
先週はじめは156円、90円付近でしたが...

現在の急落は、AUD/JPYで見れば、90円台真ん中あたりのロングポジのロスカットではないでしょうか。
それが連鎖しているのではと見ます。(この速さでの80円割れは、皆予想外でしょうから。)

トレンドラインがワークしている少数例として上記を見ますと、昨年末から本年3/17の3点支持のものが挙げられます。
以前からこのラインには注目していましたが、まさか現実になるとは・・・
どれも底値の見えない状況で、テクニカルポイントも少なくなった今、こういったものが反転ポイントのキッカケになるかもしれません。(円ロング、米ドルロングはたまりすぎでしょう。巻き戻しを待ちます。)

【過去記事】
 2008.09.03
 2008.08.05
 2008.07.06

2008.10.06 12:30

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P.S. その他、ドル/円、南アランド/円、ポンド/円はこちら


★保有ポジ★20081005

___________________________________________________________
20080613- ■ZAR/JPY 13.35 L
20080813- ■ZAR/JPY 13.78 L
20080815- ■ZAR/JPY 13.97 L
20080905- ■AUD/JPY 86.78 L
20080910- ■AUD/JPY 85.88 L
20080919- ■AUD/JPY 81.63 L
___________________________________________________________

含み損のため真っ赤ッカです。(損切りも含め世界中同じ状況ですが...)
下値余地の縮小と異常な乖離率、これまでの円高クライマックス形状等鑑みて、満を持してのエントリーでしたが、現在このような結果です。配信メールを参考にポジションメイクした方で、不安な方はご連絡下さい。アドバイスはできないかもしれませんが、リスクを確認するだけでも気休めにはなるものと思います。(参照:トレードコーチosamuの「投資の心理」

こういう状況でのリスクヘッジのため(スワップ運用の代替法として)W2Cワンデーシストレがあります。サイン点灯でエントリー&エグジットするトレード手法とは異なり、誰もが同じパフォーマンスを実現できることを最大の特長&目的としています。ライバルは各スワップ手法ですが、比較してリスクは低くなると考えています。まだメール配信のない方でご希望の方はお気軽にご連絡ください。ただし配信を受けるには、リスクに関する説明をご理解いただく必要があります。

【過去記事】
 2008.09.20
 2008.09.14
 2008.09.07
 2008.09.05

P.S. 補足



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メンバーブログのご紹介

「FXマンのトレード日記」
W2C(ウィンスクエアクラブ)ワンデーシストレの実践検証 & 結果報告 ブログFXman.JPG






「Dr.高木の為替相場を読む」
経済ニュースを読み解く!すかしたニュースや小難しい情報をわかり易く解説。
独自の切り口でズバリ論評します。Drtakagi.JPG






「トレードコーチosamuの『投資の心理』」
投資成功のキーワードは投資心理にあり! W2C専属コーチosamuが実践を通じ探っていきます。
なぜ勝てないのか?どうすれば勝てるのか?どんなふうに相場に取り組めばいいんだろう?
そして、トレードコーチングで、投資家に結果を創ります。5611808_100x100.jpg






「ZONEトレードで相場を極める」
Z-ONEトレードを駆使して相場に挑戦!
夢を叶えるためどこまでやれるか。3581110_100x100.jpg






「十桃のトレード日記。」
FXお勉強中。
成長するのか、後退するのか。5611804_100x100.jpg






「FXで毎月20%??生活費稼ぐ派遣社員のブログです。」
FXで毎月20%目標に頑張るブログです。
生活費がガチでこれにかかってるので真剣勝負です。5611807_100x100.jpg






「うりりん’s わんだーらんど」
さて、最近はFFXIしかり、DOLしかり、夜な夜なネットで遊んでおります。
最近 投資に目覚めました(笑) FX取引 面白い♪5611806_100x100.jpg





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【各国】経済指標/要人発言/報道の確認と注目材料まとめ...

表題のもの、まとめてみました。
疑心暗鬼となっているような部分も含め、ネガティブ材料は織り込み済み、あるいは出尽くしていると考えた場合、どれもが結果次第では反転急騰する可能性を秘めていると思います。


本日21:30 米雇用統計、9月失業率(予想:6.1%) 9月非農業部門雇用者数(予想:-9.0万人)
先行指標とも言うべき民間の雇用統計がよかったので、上記予想の織り込み度合いでは...
 ← 米9月ADP全国雇用者数は-0.8万人となり、市場予想の-5.0万人より強い結果(10/01 21:15)


本日にも、金融安定化法案(修正案)の下院での採決が行われる。今のところ動向は微妙とのこと。
 ← 前回9/29採決結果は賛成205、反対228 計算上12人の差
ちなみにジョージ・ソロス氏は反対。ブッシュ大統領は「金融安定化法案は通過するだろう」と楽観視しているらしい。


昨日欧金利は4.25%で据え置かれたが、その後トリシェECB(欧州中銀)総裁がインフレの上振れリスクの後退を指摘 したことで → 早期利下げ観測が台頭している。


株、商品市況は、日経平均11000円割れ、年初来安値を更新、原油も安値更新間近。
N225  ダウ

原油  

2008.10.03 11:30

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EUR/USD(ユーロ/ドル)日足チャート 20081002



上図はユーロ/ドルの日足チャートに、いつものテクニカル指標を加えたものです。
7月(レート:1.6000)にテクニカル的な反転・反落サインを発見してから、ここまでの動きを振り返ると共に、今後の動きとシナリオを共有します。

 ・7/15、1.6037を今年の最高値として、そこからわずか43営業日、9/11には、1.3882まで実に2155pの暴落となったわけですが、
 ・その今のところの安値をつけた日は、一目均衡表雲のネジレ日でもありました。

 ・ここまで来ると忘れがちですが、まず確認しておきたいのは、ついこの前までユーロ/ドルの1.4割れがこんなに早くおとずれることなど、誰も予測していなかったことです。(厳密には発言もありませんでしたね)
 ・相場予測の難しさと、予想外の動きに『柔軟』に対処することの大切さを改めて痛感しました。(一目均衡表のすばらしさも付け加えておきます(笑))

 ・各テクニカル指標の指示ですが、
 ・まず移動平均線、MA200日線の傾きが気になります。2006年4月以降ずっと上向きだっただけに...今回の急落のすごさを物語りますね。
 ・9/22、1.4866からの反落は、MA75xMA200日線のDCと合いますね。(今後ベタなところも要チェック)
 ・MACDとMACDシグナルは、直交に近いDCとかなり強めの売りサイン点灯。
 ・週足を見れば、今週の大陰線でミラーも崩れました。??
 ・9/22の戻しが50%に届かなかったことから、次の目標値はかなり下になりますね。

 ・ただし、いつもそうですが、ここからの下値余地を考えれば、&急落であることと、長い目で見た欧米のこれからの力関係から見れば、順張りよりも底値付近のロング狙いが安全かと。結構おいしくいただけましたので、少しの間静観です。


【過去記事】
 2008.09.09
 2008.07.14


2008.10.02 13:00

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P.S. スイング結果はこちらをご覧ください。スワップポジの建玉も同様


変動率でのドル/円、クロス円データ比較の続き H

下図は、ドル/円、クロス円主要投資通貨ペアの動きを変動率で表示、比較しやすくしたものです。
もちろん基点日によりますが、一例としてご参考まで。

2007/08/17-  2008/03/17-

10月1日現在のチャートも掲載しておきます。
一目均衡表、MACD(12,26,9)、MA200日線乖離率

ZAR/JPY  AUD/JPY

USD/JPY  EUR/JPY

【過去記事】
 2008.09.04

2008.10.01 16:00

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